Solicitação (FISF)

1. Nº SF
Campo utilizado exclusivamente para exibição do número de identificação da Solicitação Financeira. Este código é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado manualmente.

2. Status
Exibe a situação atual da Solicitação Financeira, permitindo o acompanhamento do seu andamento dentro do sistema.

3. Data SF
Indica a data de criação da Solicitação Financeira. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.

4. Tipo Operação
Selecione o tipo de operação financeira que será utilizada na solicitação, conforme as opções cadastradas no sistema.

5. Crédito/Débito
Selecione a natureza da operação financeira, definindo se a movimentação será de crédito ou débito.

6. Favorecido / Sacado
Selecione o favorecido ou sacado vinculado à Solicitação Financeira, responsável pelo recebimento ou pagamento da operação.

7. Solicitante
Exibe o nome do usuário responsável pela criação da Solicitação Financeira.

8. Vlr. Solic.
Informe o valor principal da Solicitação Financeira.

9. Vlr. Taxa
Informe o valor das taxas incidentes sobre a operação, quando aplicável.

10. Vlr. Multa
Informe o valor de multa relacionado à operação financeira, quando houver.

11. Vlr. Juros
Informe o valor dos juros aplicados à operação financeira.

12. Vlr. Outros
Informe valores adicionais que não se enquadram nas demais categorias financeiras da solicitação.

13. Vlr. Descontos
Informe o valor total dos descontos aplicados à Solicitação Financeira.

14. Vlr. Total
Exibe o valor final da Solicitação Financeira, considerando o valor principal, taxas, multas, juros, outros valores e descontos informados.

ITENS

 

1. Nº SF
O número da Solicitação Financeira é gerado automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado manualmente.

2. Item
Exibe o número sequencial do item dentro da Solicitação Financeira.

3. Descrição
Informe a descrição do item que será incluído na Solicitação Financeira.

4. Tp. Transação
Selecione o tipo de transação financeira que será utilizado no lançamento, como Crédito.

5. Nº Doc.
Informe o número do documento relacionado ao lançamento financeiro.

6. Código DARF
Informe o código DARF correspondente ao tributo ou à obrigação fiscal vinculada ao lançamento.

7. Referência de Apuração
Informe o período de referência da apuração relacionado ao tributo ou à obrigação fiscal.

8. Código de Barras
Informe o código de barras do documento de pagamento, quando aplicável.

9. Observação
Campo destinado ao registro de anotações ou informações complementares relacionadas ao item da Solicitação Financeira.

10. Tp. Form. Pgto
Selecione o tipo de forma de pagamento que será utilizado para o lançamento financeiro.

11. Conta Bancária
Selecione a conta bancária que será utilizada para realizar o pagamento ou movimentar o valor da Solicitação Financeira.

12. Plano Financeiro
Selecione o plano financeiro ao qual o lançamento será vinculado, conforme a classificação financeira cadastrada no sistema.

13. Plano de Custo
Selecione o plano de custo que será utilizado para classificar o lançamento financeiro.

14. Vlr. Solicitação
Informe o valor principal do item da Solicitação Financeira, sem considerar taxas, multas, juros ou descontos.

16. Vlr. Multa
Informe o valor da multa que será incluída no item da Solicitação Financeira.

17 Vlr. Total
Exibe o valor total do item da Solicitação Financeira, considerando o valor principal, os acréscimos e os descontos aplicados.

18. Vlr. Taxa
Informe o valor da taxa financeira que será incluída no item da Solicitação Financeira.

19.. Vlr. Juros
Informe o valor dos juros que será incluído no item da Solicitação Financeira.

20. Vlr. Descontos
Informe o valor total dos descontos aplicados ao item da Solicitação Financeira.

20. Vlr. Total
Exibe o valor total do item da Solicitação Financeira, considerando o valor principal, os acréscimos e os descontos aplicados.

21. Data Vencto
Informe a data de vencimento prevista para o pagamento do item da Solicitação Financeira.